ПрАТ Городнянський комбікормовий завод

Код за ЄДРПОУ:	30894485
Телефон:	04645-25742
e-mail:	gorodnyagkz@ukr.net
Юридична адреса:	15100, Чернігівська обл., м.Городня, вул.Вокзальна, 2

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість	010	0	0
Первісна вартість	011	0	0
Накопичена амортизація	012	0	0
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:
Залишкова вартість	030	2993	2928
Первісна вартість	031	4435	4797
Знос	032	1442	1869
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухом	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом І	080	2993	2928
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	3102	2574
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	556	444
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	331	1043
первісна вартість	161	331	1043
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	7	0
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1395	335
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	74	10
у т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом ІІ	260	5465	4406
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	8458	7334

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	497	497
Пайовий капітал	310	0	0
Додатково вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	75
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1239	2139
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом І	380	1736	2711
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	2	4
Усього за розділом ІІ	430	2	4
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом ІІІ	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	3405	3800
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	241	454
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	11	176
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	35	46
з оплати праці	580	62	67
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	2966	76
Усього за розділом IV	620	6720	4619
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	8458	7334

ПІБ керівника	Плутенко О.М.
ПІБ головного бухгалтера	Воскобойник Л.М.
Примітки: Баланс ПрАТ <Городнянський комбiкормовий завод> (надалi - Товариство) складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО2 "Баланс". Станом на 31 грудня 2011 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 2928,0 тис.грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО7 "Основнi засоби". Амортизацiя основних засобiв з 01.04.2011 року нараховується прямолiнiйним методом, пооб'єктно, виходячи з термiну корисного використання, згiдно з обраною облiковою полiтикою та вимогами П(С)БО7 "Основнi засоби". До 01.04.2011 року використовувався податковий метод. Облiк запасiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №9 "Запаси" та облiковою полiтикою Товариства. Придбанi запаси облiковуються за цiнами придбання, виготовленi запаси (готова продукцiя та незавершене виробництво) облiковуються за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої вартостi. Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi станом на дату балансу в основному вiдповiдає П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Висловленi пiд час аудиту зауваження щодо не нарахування Товариством резерву сумнiвних боргiв, мають обмежений вплив на оцiнку показникiв балансу. Визнання, облiк та оцiнка зобов`язань товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов`язання". Поточнi зобов'язання складаються з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та зобов'язань за розрахунками з бюджетом, зi страхування, з оплати працi та iнших поточних зобов'язань. Заборгованiсть по заробiтнiй платi є поточною. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню здiйснюються у вiдповiдностi i в термiни передбаченi чинним законодавством.