ПрАТ Городнянський комбікормовий завод

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	0	0
первісна вартість	011	0	0
накопичена амортизація	012	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	2928	2795
первісна вартість	031	4797	5187
знос	032	1869	2392
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	2928	2795
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	2574	4998
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	239
Готова продукція	130	444	193
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	1043	641
первісна вартість	161	1043	641
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	0	577
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	335	109
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	10	65
у тому числі в касі	231	1	8
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	4406	6822
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	7334	9617

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	497	497
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	75	75
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2139	2370
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	2711	2942
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	4	6
Усього за розділом II	430	4	6
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	3800	3603
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	454	1866
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	176	16
з позабюджетних платежів	560	0	1
зі страхування	570	46	50
з оплати праці	580	67	86
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	76	1047
Усього за розділом IV	620	4619	6669
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	7334	9617
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	6

Примітки: Баланс ПрАТ «Городнянський комбiкормовий завод» (надалi - Товариство) складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО2 «Баланс».
Станом на 31 грудня 2012 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 2795,0 тис.грн.
Бухгалтерський облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО7 «Основнi засоби».
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, пооб'єктно, виходячи з термiну корисного використання, згiдно з обраною облiковою полiтикою та вимогами П(С)БО7 «Основнi засоби».
Облiк запасiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №9 «Запаси» та облiковою полiтикою Товариства. Придбанi запаси облiковуються за цiнами придбання, виготовленi запаси (готова продукцiя та незавершене виробництво) облiковуються за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої вартостi.
Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi станом на дату балансу в основному вiдповiдає П(С)БО №10 «Дебiторська заборгованiсть». Висловленi пiд час аудиту зауваження щодо не нарахування Товариством резерву сумнiвних боргiв, мають обмежений вплив на оцiнку показникiв балансу.
Визнання, облiк та оцiнка зобов`язань товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов`язання».
Поточнi зобов’язання складаються з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та зобов’язань за розрахунками з бюджетом, зi страхування, з оплати працi та iнших поточних зобов’язань. Заборгованiсть по заробiтнiй платi є поточною. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню здiйснюються у вiдповiдностi i в термiни передбаченi чинним законодавством.

Керівник	(підпис)	Плутенко О.М.
Головний бухгалтер	(підпис)	Воскобойник Л.М.