|
Дата розміщення: 14.05.2014
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
Кредити банку |
X |
4097 |
X |
X |
у тому числі: |
|
вiдновлювальна вiдклична кредитна лiнiя (ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк") | 10.04.2013 | 4097 | 20.5 | 09.04.2014 |
Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | X | д/н |
Податкові зобов'язання |
X |
57 |
X |
X |
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
Інші зобов'язання |
X |
2092 |
X |
X |
Усього зобов'язань |
X |
6246 |
X |
X |
Опис |
Поточнi зобов'язання складаються з:
заборгованостi за банкiвським кредитом в сумi 4097 тис.грн. (лiмiт кредитування збiльшено з 3800 тис. грн. до 4100 тис. грн. в рамках дiючого кредитного договору №76113К6 вiд 10.04.2013)
поточної кредиторської заборгованостi за:
товари, роботи, послуги в сумi 1295 тис.грн.;
розрахунками з бюджетом в сумi 57 тис.грн.;
розрахунками зi страхування в сумi 43 тис.грн.;
розрахунками з оплати працi в сумi 82 тис.грн.;
iнших поточних зобов'язань в сумi 682 тис.грн., що в основному складаються з сум поворотної фiнансової допомоги з термiном погашення менше 12 мiсяцiв. |
|